随著(zhe)我國(guó)經濟的(de)不(bù)斷發展，會(huì)計(jì)在<♦€♣企業(yè)中的(de)作(zuò)用(yòng)¶✔越來(lái)越重要(yào)，而出納又(yòu)是(shì)會δ≤ (huì)計(jì)工(gōng)作(zuò)中的(de)一(yī∑¥ )個(gè)重要(yào)崗位，擔負著(zhe)企業(yè)現(xi®×àn)金(jīn)收付、銀(yín)行(xíng)結算(suàn≤♦≠‌)、貨币資金(jīn)的(de)核算(suàn§←)和(hé)現(xiàn)金(jīn)和≠✔≠∑(hé)有(yǒu)價證券的(de)保管等重要(yào)任務。做(zuò)财務有(yǒu)專門(βγ<mén)的(de)财務系統，那(nà)麽對(duì)于出納而言也(yě)有(yǒu)與之®‌相(xiàng)對(duì)應的(de)出納系統來(lái)管理(lǐ)企業(yè)的(de)各αγ項現(xiàn)金(jīn)收付和(hé)票(piào)據。蘇州軟件(jiàn)開(kāi)發就(jiù)來(lái)簡單介紹一(yī)下(xià)出納管理(lǐ)系統的(∏∏₽×de)開(kāi)發功能(néng)都(dōu)有(Ωδ§yǒu)哪些(xiē)：

一(yī)、基礎資料維護

由于出納管理(lǐ)系統沒有(yǒu)一(yī)套自(zì)己的(de♥∏©)科(kē)目，所以必須從(cóng)财務系統中引入現(xiàn)金(jīn)、銀(y©£ín)行(xíng)存款等會(huì)計(jì)科(kē)目∏ε₩。币别資料管理(lǐ)，企業(yè)如(rú)果存在多(duō)币種交易，那(n•₩∞à)麽需要(yào)在這(zhè)裡(lǐ)維護币種信息的(de)，銀(yín)行(x¥<✘íng)資料的(de)管理(lǐ)也(yě)是(shì)®δ需要(yào)在這(zhè)裡(lǐ)進行(xíng)維護，将企業(yè)活動賬戶的(♦✔→♦de)銀(yín)行(xíng)信息在此錄入。

二、初始設置

系統從(cóng)總賬中導入現(xiàn)金(jīn)、銀(yín)行(xíng)存款等相(xià→♣©ng)關科(kē)目後，也(yě)将自(zì)動¥¶将相(xiàng)應科(kē)目的(de>≈©)餘額帶過來(lái)，分(fēn)别顯示為(wèi)初始現(xiàn)金(jī←±λn)期初餘額和(hé)初始銀(yín)行(xín©‌&g)存款餘額。

三、日(rì)常業(yè)務處理(lǐ)

在這(zhè)裡(lǐ)出納可(kě)以進行(xíng)自₹∞♥(zì)己的(de)日(rì)常業(yè)務處理(lǐ)包括：現(xiàn)金(jīn★≥↓ε)日(rì)記賬、銀(yín)行(xíng)存款日(rì)記賬、銀(yín "↕β)行(xíng)存款對(duì)賬單、銀(yín)行(x' ↕íng)存款餘額調節表、現(xiàn)金(jīn)‍• 盤點記錄等。

四、報(bào)表

在這(zhè)裡(lǐ)可(kě)以導出相(xiàng)關的(de)報(bào)表包括：資金←‌(jīn)日(rì)報(bào)表、長(cháng)期未達賬、現(xiànλ♣→<)金(jīn)流量表等。

蘇州軟件(jiàn)開(kāi)發覺得(de)出納管理∑>∏(lǐ)系統可(kě)以輔助出納把本職工←©π£(gōng)作(zuò)做(zuò)好(∏​↓hǎo)，讓企業(yè)的(de)資金(jīn)帳能(né‍λ∏€ng)夠得(de)到(dào)規範化(huà)的(de)管理(lǐ)。